Аналіз внутрішньої логіки VC монети

Нещодавно на ринку криптовалют з'явилася хвиля проектів, підтримуваних венчурним капіталом. Ці так звані "VCмонети" викликали широкий інтерес інвесторів. У цій статті ми детально розглянемо механізми роботи VCмонет та їхній вплив на ринок.

Злети та падіння проектів VC

На ринку з'явилася група проектів, що ними керують великі венчурні капіталісти, особливо в сфері Staking та CeDeFi. Розвиток цих проектів можна проаналізувати через кілька типових випадків:

Проект Ethena залучив велику кількість інвестицій на початковому етапі завдяки високій оцінці та строгій системі білого списку. Однак з часом ціна його токенів різко впала, і багато інвесторів опинилися в пастці.

Проект IO привернув увагу після оголошення про отримання фінансування в 30 мільйонів доларів, але його незріла технологія та вразливості безпеки призвели до атак хакерів. Тим не менш, проект успішно вийшов на ринок, але не зміг принести очікуваний прибуток роздрібним інвесторам.

Проект MSN привернув інвестиції через широке просування та підтримку авторитетів, але після виходу на ринок швидко втратив динаміку, а вартість монети майже знизилася до нуля.

Також є деякі відносно успішні VC проекти, такі як EtherFi, Bouncebit та Eigenlayer, але ці проекти мають високу однорідність, з самого початку визначивши торгову платформу, команду виконання та план виходу.

Ринковий міхур та хаос

Поточні безладдя на ринку можна пояснити надмірною кількістю коштів на первинному ринку та браком якісних проектів. Багато інвесторів заходять на ринок, намагаючись отримати прибуток через венчурний капітал, що ще більше погіршує ситуацію на ринку. Це явище відображає типові характеристики бульбашки.

Тип команди проекту

На ринку існує кілька типів проектних команд:

1. Ідеаліст: зазвичай це молоді люди, які вперше займаються підприємництвом і сподіваються змінити світ завдяки своїм зусиллям.

2. "Кукла" засновник: команда, що вийшла на передній план, проект в основному залежить від ретельно розробленої реклами та потужної системи підтримки.

3. Команда з короткострокового прибутку: з самого початку планують, як швидко отримати прибуток з проекту і вийти з ринку.

4. Провідні наукові команди: такі як Zama та Fhenix, зосереджені на довгострокових технологічних інноваціях, особливо в таких галузях, як повна гомоморфна криптографія.

Різниця в інвестиційних стратегіях

Фонди Північної Америки та Азії мають помітні відмінності у інвестиційній психології. Фонди Північної Америки більш схильні підтримувати довгострокові проекти технологічних інновацій, тоді як азіатські фонди більше орієнтуються на короткострокові ринкові результати та ліквідність.

Стратегії для інвесторів

1. Зосередьтеся на відмінних проектах продуктів, таких як проекти, в які інвестує Paradigm, ці проекти зазвичай мають потенціал для довгострокового розвитку.

2. Відкоригуйте інвестиційний підхід, ставтеся до точки зору проекту та разом з ними отримуйте прибуток від VC.

3. Використання технічних можливостей та інформаційних каналів для визначення достовірності проекту.

4. Будьте обережні з проектами з високою оцінкою та низькою ліквідністю, звертайте увагу на інфляційний тиск.

5. Розгляньте можливість участі в акціях, низька вартість, контрольовані ризики, через аеродропи та стратегії стейкінгу можна отримати стабільний дохід.

6. Використовуйте блокчейн-браузер для аналізу розподілу монет, оцініть якість проекту.

Загалом, в умовах поточного ринкового середовища інвесторам потрібно бути більш обережними та раціональними, звертаючи увагу на довгострокову цінність проекту та технологічні інновації, а не лише на короткострокові ринкові показники.