Булран наближається, нові інвестиційні можливості та методології

Криптовалютний ринок переживає новий етап зростання, але цей раунд пошуку інвестиційних можливостей відрізняється від попередніх. Ось кілька ринкових трендів, на які варто звернути увагу:

Традиційні фінанси та блокчейн стають основними

1. Стейблкоїни як інфраструктура: стейблкоїни стають ключовим зв'язком між традиційними фінансами та децентралізованими фінансами. Інвестори повинні звернути увагу на крос-чейн ліквідність стейблкоїнів, різницю в доходності та інноваційні застосування.

2. Ефект "криптовалюти" біткоїна та ефіріуму: все більше компаній, що торгуються на біржі, включають криптоактиви до свого балансу, пошук якісних проєктів з потенціалом "стандартного резервного активу" стає пріоритетом.

3. Інноваційна ніша для установ: децентралізовані фінансові протоколи, продуктові доходи з дотриманням норм та інструменти управління активами на блокчейні, розроблені спеціально для установ, отримають велику фінансову підтримку. Ринковий девіз змінився з "код є законом" на "дотримання норм - це важливо".

Переформулювання рідної наративу криптовалют

1. Відновлення екосистеми Ethereum: з ростом ціни Ethereum його технологічні інновації знову стануть у центрі уваги. Нова хвиля інновацій може перейти від стратегії "центрована на Rollup" до стратегії "центрована на нульових знаннях".

2. Реальна боротьба високопродуктивних публічних блокчейнів: конкуренція між публічними блокчейнами більше не зводиться лише до порівняння швидкості транзакцій, а залежить від того, хто зможе залучити більше реальної економічної активності. Ключові показники включають частку загальної заблокованої вартості стейблкоїнів, річну доходність і глибину співпраці з установами.

3. Перехід на ринок малих монет: масове зростання малих монет є досить складним, головним чином через недостатню кількість капіталу. Деякі малі монети можуть пережити короткочасний ривок, такі проекти зазвичай мають характеристики, що включають концентрацію чіпів, активність спільноти та здатність поєднуватися з новими концепціями, такими як штучний інтелект або фізичні активи.

Роль мем-криптовалюти

1. Підвищення ефективності капіталу: традиційні малі монети стикаються з проблемами надмірної капіталізації та нестачі ліквідності, тоді як мем-монети завдяки справедливому випуску та високій оборотності стають новими фаворитами капіталу, що може зайняти більшу частину ринку малих монет, які перебувають на межі зникнення.

2. Провідна роль економіки уваги: вплив лідерів думок, побудова культурної спільноти та моделі гонитви за гарячими темами залишаються основними конкурентними перевагами, розподіл ліквідності все ще підпорядковується закону уваги.

3. Новий показник сили публічних блокчейнів: активність на ринку мем-криптовалют може стати одним з важливих критеріїв для оцінки загальної сили публічних блокчейнів.

У цьому новому ринковому циклі інвесторам потрібно адаптуватися до постійно змінюваного ринкового середовища, звертати увагу на тенденції злиття традиційних фінансів і блокчейну, а також бути обережними щодо спекулятивних ризиків, обережно вибираючи інвестиційні об'єкти.