Аналіз перспектив крипторинку: можливості та виклики

У найближчі кілька тижнів крипторинок може пережити період волатильності. Спотові позиції можуть зазнати значного відкату, інвесторам необхідно самостійно зважити, чи варто завчасно уникати ризику. Хоча цей період може бути досить важким, якщо вдасться витримати, деякі ключові монети можуть продемонструвати добрі результати в наступній хвилі зростання, навіть можуть компенсувати попередні втрати.

Ринок не "закінчився", і в найближчі 4-8 тижнів можуть виникнути нові можливості для зростання. Це очікування базується на кількох факторах, включаючи високий рівень домінування біткоїна, сезонні фактори, можливе зростання співвідношення ефір/біткоїн, а також ротацію капіталу на ринку. Крім того, відносно позитивне політичне середовище та сприятливий макроекономічний фон також створюють хороші умови для ринку.

У наступній хвилі зростання інвестори повинні розглянути можливість поступового переходу до стратегії продажу. Якщо вибрати продовжувати тримати активи в період низьких цін, наступним кроком слід розробити план поступового переходу до більш безпечних активів, таких як біткойн та стейблкоїни. З просуванням ринкових циклів слід поступово знижувати ризики, зменшуючи обсяги позицій, через регулярні інвестиції поступово виходити з ринку, а не одноразово ліквідовувати всі активи.

Щодо майбутньої ротації ринку, наразі важко зробити чіткий прогноз. Відтепер ринок може бути більш вигідним для трейдерів, а не для довгострокових утримувачів. Деякі монети можуть привернути велику кількість покупок, а інші можуть повільно зростати. Важко заздалегідь визначити, які монети або сектори стануть лідерами ринку. Ротація може надати всім монетам можливості для зростання, але не обов'язково призведе до загального зростання.

Інвестори не повинні триматися певних криптовалют, щоб досягти нереалістичних цільових цін. Багато криптовалют можуть бути важкими для повторного досягнення історичних максимумів. Хоча деякі основні криптовалюти можуть їх досягти, бульбашка не означає, що всі криптовалюти повернуться до історичних максимумів. Слід слідкувати за ринковою ситуацією, і своєчасно фіксувати прибуток – це розумний крок.

Для інвесторів, які мають високо диверсифікований портфель, рекомендується розглянути продаж 50-75% своїх позицій під час наступного підйому, коли ротація закінчиться. Наприклад, коли сектор ШІ зростає, можна розглянути можливість продажу відповідних криптовалют; або під час значного зростання токенізованих фізичних активів слід вчасно зафіксувати прибуток.

Протягом наступного періоду інвесторам слід якомога більше консолідувати інвестиції, зменшити кількість нових позицій і знизити різноманітність загальних позицій. Хоча важко визначити, коли відбудеться наступне велике зниження, подібне до літа 2024 року, очікується, що може минути ще 3-6 місяців, перш ніж ринок переживе ще один раунд корекції.

Ринок може увійти в так званий "суперцикл", але до цього все ще потрібно ставитися з обережністю. Інвестори повинні встановити розумні цілі для відкату, наприклад, контролювати портфель від історичного максимуму до максимального відкату на рівні приблизно 30-40%.

Найголовніше, що інвестори повинні постійно аналізувати дані та регулярно оцінювати вершини та завершальні точки ринкового циклу. Коли ринок починає змінюватися, ситуація може ускладнитися. Навіть після закінчення бикового ринку все ще буде багато людей, які дотримуються думки, що "биковий ринок триває". Тому важливо бути пильними. Не намагайтеся прогнозувати занадто віддалене майбутнє, а скоріше коригуйте стратегію на основі фактичних обставин.

Нарешті, інвестори повинні обов'язково проводити незалежне дослідження і не слід сліпо покладатися на думки інших. Кожна торгова стратегія є різною, і не слід повністю покладатися на поради інших. Якщо вдасться вийти з ринку з суттєвим прибутком, це вже є успішним інвестором.