Криптоактиви ринку огляд: аналіз інвестиційних тем 2025 року

2025 рік може стати роком регулювання в сфері криптоактивів. З посиланням на те, що США та інші основні економіки впроваджують відповідні закони, впевненість традиційних інвесторів зросте, одночасно відсівши низку проектів, які не мають сили. Лише ті проекти, які мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть виділитися в цьому новому середовищі.

Ринок, можливо, зустріне нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають значні кошти і вперше зайдуть у сферу криптоактивів. Вони не будуть сліпо слідувати за ринковими спекуляціями, а уважно вивчатимуть основи проектів, аналізуватимуть звіти та дані, і лише в разі відповідності інвестиційній логіці прийматимуть рішення.

У таких умовах, децентралізовані фінанси ( DeFi ) та перший рівень протоколів блокчейн ( L1) можуть стати інвестиційними темами, які подобаються традиційним інвесторам. Особливо проекти DeFi, оскільки їхня ринкова капіталізація нижча, простір для зростання більший, а також вони високою мірою узгоджуються з фундаментальними показниками та даними. Цього року вже декілька проектів DeFi створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що безумовно приверне увагу традиційних інвесторів.

Довгостроковий інвестиційний потенціал DeFi може розглядатися як зрівняння з основними криптоактивами. Інвестуючи в блакитні фішки DeFi, можна зосередитися на довгостроковому розвитку, тоді як інвестування в нові DeFi проекти може враховувати короткострокову вигоду. На ринку, де домінують DeFi, нові проекти постійно з'являтимуться, а деякі перевірені часом проекти можуть знову здобути увагу.

Штучний інтелект (AI) у 2025 році може стикнутися з деякими викликами. Через швидке та неконтрольоване розширення технологій AI обговорення "відповідального AI" може стати в центрі уваги. Це може вплинути на інфраструктуру Криптоактиви AI, агентів AI та ринкову активність первинних агентних пропозицій (Initial Agentic Offerings).

Однак, перед тим як регулювання стане суворішим, ринок AI-агентів може зазнати етапу бульбашкового зростання. Наразі на ринку налічується 13 000 агентів, і очікується, що ця цифра принаймні зросте до 100 000. Після цього ринок може увійти в стадію бульбашки і розірватися наступного року. Конкретний час залежатиме від прогресу подій, пов'язаних з регулюванням AI.

Посилення регулювання може також викликати інтерес до інфраструктури конфіденційності. Проекти, що стосуються конфіденційного DeFi, обчислень з конфіденційністю, зберігання конфіденційних даних та конфіденційних висновків, можуть отримати більше уваги, що також відобразиться на їхніх активних показниках.

Ринок Meme монет, ймовірно, залишатиметься активним. Незважаючи на те, що регулятори можуть не підтримувати, спекулянти все ще шукатимуть можливості серед великої кількості нових токенів. Деякі вже відомі Meme монети, такі як DOGE та PEPE, можуть привернути більше уваги серйозних інвесторів.

2025 рік також може стати роком, коли мобільні Web3 гаманці та супер додатки вийдуть на перший план. Нещодавно одна компанія Web3 гаманців вийшла на біржу з оцінкою 1,2 мільярда доларів, що може сприяти спекулятивному буму навколо токенів, пов'язаних з Web3 гаманцями, які демонструють сильні показники доходів.

В цілому, основними інвестиційними темами на ринку криптоактивів у 2025 році можуть бути:

• DeFi має потенціал зайняти домінуючу позицію
• Штучні інтелекти можуть пережити стадію бульбашки
• Спекуляції на Meme монетах продовжують привертати учасників
• Приватність та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі ( DePIN ) можуть бути в центрі уваги в певний період.
• Гаманець Web3 отримає більше уваги, що сприятиме його масовому впровадженню.