Ativos de criptografia mercado perspectiva: Análise dos temas de investimento de 2025

O ano de 2025 pode tornar-se o ano de referência para a regulamentação no espaço dos ativos de criptografia. Com a implementação de regulamentações relevantes por parte de economias importantes como os Estados Unidos, a confiança dos investidores tradicionais será reforçada, ao mesmo tempo que uma série de projetos sem força serão eliminados. Apenas aqueles projetos com fundamentos sólidos e fluxos de caixa estáveis conseguirão destacar-se neste novo ambiente.

O mercado pode estar à beira de uma nova onda de investidores tradicionais. Estes investidores têm capital abundante e irão entrar pela primeira vez no domínio dos ativos de criptografia. Eles não seguirão cegamente a especulação do mercado, mas estudarão cuidadosamente os fundamentos dos projetos, relatórios e dados, e só tomarão decisões quando estiverem em conformidade com a lógica de investimento.

Nesse contexto, a encriptação financeira ( DeFi ) e os protocolos de primeira camada de blockchain ( L1) podem se tornar temas de investimento preferidos pelos investidores tradicionais. Especialmente os projetos DeFi, devido ao seu limite de capitalização de mercado mais baixo, têm maior espaço para crescimento e estão altamente alinhados com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram mais de 100 milhões de dólares em receita, o que sem dúvida chamará a atenção dos investidores tradicionais.

O potencial de investimento a longo prazo em DeFi pode ser visto como comparável ao das principais Ativos de criptografia. Ao investir em projetos DeFi de primeira linha, pode-se ter em mente o desenvolvimento a longo prazo, enquanto ao investir em novos projetos DeFi, pode-se considerar os ganhos a curto prazo. Em um mercado dominado por DeFi, novos projetos continuarão a surgir, e alguns projetos estabelecidos também podem voltar a ter atenção.

O campo da inteligência artificial (AI) pode enfrentar alguns desafios em 2025. Devido à rápida e descontrolada expansão da tecnologia de IA, a discussão sobre "IA responsável" pode tornar-se o foco. Isso pode afetar a infraestrutura de encriptação AI, agentes de IA e as atividades de mercado das ofertas iniciais de agentes (Initial Agentic Offerings).

No entanto, antes do endurecimento da regulamentação, o mercado de agentes de IA pode passar por um crescimento especulativo. Atualmente, existem 13.000 agentes no mercado, e espera-se que esse número cresça para pelo menos 100.000. Em seguida, pode entrar em uma fase de bolha e estourar no ano seguinte. O momento específico dependerá do progresso dos eventos relacionados à regulamentação da IA.

A regulação mais rigorosa pode também suscitar interesse em infraestruturas de privacidade. Projetos que envolvem DeFi confidencial, computação de privacidade, armazenamento de privacidade e raciocínio de privacidade podem receber mais atenção, e esse interesse também se refletirá no desempenho de seus ativos.

O mercado de moedas Meme está previsto para continuar ativo. Embora as autoridades reguladoras possam não apoiar, os especuladores ainda procurarão oportunidades entre os novos tokens. Algumas moedas Meme já estabelecidas, como DOGE e PEPE, podem atrair a atenção de investidores mais sérios.

2025 pode ser o ano em que as carteiras Web3 móveis e os superaplicativos se destacam. Recentemente, uma empresa de carteira Web3 foi listada com uma avaliação de 1,2 bilhões de dólares, o que pode impulsionar uma onda de especulação em torno de tokens relacionados a carteiras Web3 com desempenho de receita forte.

No geral, os principais temas de investimento no mercado de ativos de criptografia em 2025 podem incluir:

• O DeFi tem potencial para dominar
• Agentes de IA podem passar por uma fase de bolha
• A especulação sobre Meme moeda continua a atrair participantes
• Rede de infraestrutura física descentralizada e de privacidade ( DePIN ) pode receber atenção em algum momento.
• As carteiras Web3 receberão mais atenção, impulsionando a adoção mainstream