從Meme幣到槓鈴策略：一位全職加密交易員的成長之路

2018年，一位交易員初次涉足加密貨幣市場，購買了一些比特幣作爲資產配置。然而，直到2020年DeFi的崛起，他才真正被這個行業所吸引。他驚嘆於DeFi的潛力，認爲它有望改變全球金融格局。

受此啓發，這位交易員在2020年底全身心投入加密行業。他最初在一家上市礦企工作，負責DeFi和Staking業務。他的投資策略主要集中在比特幣和以太坊等主流幣種上，同時也進行市場中性策略，如通過穩定幣和DeFi的套利操作。

隨着2024年市場回暖，他決定全職從事交易和投資。經歷了從Meme幣到ETF，再到3月的短暫牛市，他積累了豐富的經驗，有得有失。

目前，他採用"槓鈴策略"進行資產配置：90%的資金投資於比特幣等相對穩定的資產，10%用於高風險高回報的投資，主要是Meme幣或其他高風險資產。這一策略的形成源於他對市場的觀察：一方面，價值幣的表現不如預期；另一方面，整體宏觀環境對價值幣不利，難以重現上一輪牛市中每個人都能賺錢的盛況。

在尋找投資機會時，他特別關注"未被市場充分定價的資產"。例如，在政治相關的加密貨幣中，他成功預測並投資了與美國政治變動相關的代幣，獲得了可觀回報。

他強調，成功的交易需要建立完整的流程，包括利用"聰明地址"系統和alpha社群獲取信息。然而，他提醒投資者不要完全依賴這些工具，而是要全面評估項目背景、敘事和估值。他建議先小額試水，確認項目情況後再增加倉位。

這位交易員的交易流程包括：了解項目背景、分析籌碼結構、制定交易計劃、設置止損位和交易形態、採用多樣化的止盈策略等。他還利用大屏幕儀表盤實時監控熱門幣種的走勢。

除了交易，他還喜歡閱讀一些行業專家的深度分析文章，以獲取更全面的市場洞察。

對於新手投資者，他特別強調學會分批止盈的重要性。他推薦三種止盈方式：在市場爆發時"向上插針"、在重大事件"價格內化"時、以及根據預設的估值目標。他還分享了一個小技巧：通過24小時和48小時熱門幣種觀察列表，及時捕捉市場機會。

最後，他指出，即使是專業的"莊家"也會遭遇虧損。不同的項目方和資金方有着不同的策略和目標，但普遍更關注年化收益而非單純的倍數回報。對他們來說，確定性和在流動性充裕時能夠出售足夠多的代幣至關重要。

這種洞察也解釋了爲什麼許多散戶現在更傾向於Meme幣：它們的價值不依賴於復雜的敘事包裝，而是更直接地反映市場情緒和資金流動。