從鏈上數據到交易策略：一位資深交易員的創業之路

在加密貨幣領域，數據驅動型交易正日益受到重視。一位臺灣出身的資深交易員分享了他從交易所分析師到獨立創業者的轉型歷程，以及如何利用鏈上數據來制定交易策略。

這位交易員於2017年進入加密貨幣行業，曾在大陸某交易所上幣部門工作，負責鏈上數據分析和項目盡調。2022年，他離開交易所開始創業，最初專注於NFT項目開發。隨着市場變化，他將重心轉向了鏈上交易和數據驅動的投資決策，開發了多種分析工具和交易機器人。

他的交易策略具有鮮明特點：不關注敘事估值，而專注於鏈上監控和嚴格的止盈止損規則。他強調，通過設定明確的止盈止損策略，可以擺脫主觀情緒的幹擾。他的交易邏輯也在不斷優化，從關注鏈上聰明錢的交易行爲，到團隊操盤行爲，再到單個代幣的關鍵主力地址行爲。

目前，他的主要持倉包括BTC、ETH和SOL。最近，一個名爲Moodeng的項目爲他帶來了顯著回報，同時也驗證了其數據驅動策略的有效性。通過跟蹤Moodeng主力地址的鏈上行爲，他證實了"跟隨主力"的交易理論。

在風險管理方面，他強調"翻倍出本、腰斬止損"的標準化策略。這種策略以明確的規則規避市場情緒幹擾，並通過數學模型驗證了正向期望值的可行性。只需保持33%以上的勝率，即可實現長期正收益。

他和團隊開發了多個數據分析工具，包括代幣內幕分析工具和FOMO CALL信號系統。這些工具通過大數據分析代幣的持倉結構和地址行爲，識別主力操作，並提供實時交易信號。

在捕捉主力動向方面，他強調需要持續優化監控模型。他的團隊從追蹤"聰明錢"開始，建立了自己的DAO和監控名單。策略核心包括識別集體行動、控制倉位和及時響應信號。

對於市場週期變化，他指出不同時期資金的關注點會有所不同，從主流幣輪動到新興公鏈熱點，再到細分賽道如Meme代幣。他的團隊通過鏈上數據工具實時監控資金流向，適時調整策略。

在牛市中保持冷靜與紀律尤爲重要。他強調獨立判斷的重要性，避免被市場情緒迷惑。同時，他建議適時獲利了結，並保持穩定的現金流支撐。

對於如何快速提升認知水平，他認爲圈層升級是關鍵。通過與高認知的人交流，可以加速自身的認知迭代。他也推薦了一些知識來源，包括鏈上分析KOL和社交媒體社區。

最後，他強調了數據驅動策略的重要性，以及保持耐心和紀律的必要性。同時，他建議交易者建立穩定的現金流和持續學習的習慣，以應對市場的變化和挑戰。