交易專家Eric:技術分析的本質與局限性

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營自己的"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。以下是與Eric的對話要點:

關於Eric的交易策略

• 資金配置:千萬級別資金,大部分買入現貨,部分做交易所穩定收益,部分空倉
• 交易邏輯:短線+趨勢+定投的組合策略
• 策略演變:從純短線交易到增加波段和趨勢交易,主要是隨着資金規模擴大而調整

Eric對技術分析的看法

• K線和交易量的作用有限,只是價格表述的工具
• 技術分析有上限,不可能看出所謂的莊家成本等
• 不同流派的技術分析都能對市場做出解釋,關鍵是如何構建策略
• 均線是最容易上手的指標,可以幫助建立趨勢框架
• 技術分析要配合策略執行,把自己想象成機器人去執行

新手學習交易的建議

1. 衡量自己的風險承受能力,設定資金和時間限制
2. 學習不同策略和方法論,找到適合自己的
3. 進行100次實盤交易並復盤
4. 通過刻意練習不斷積累經驗

Eric推薦的學習資源

• 交易員:Anton Kreil, Warrior trading的Ross, 倪老師
• 書籍:《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》

核心觀點

• 交易的核心是風險管理,要時刻保持對市場的敬畏
• 技術分析只是工具,需要配合策略才能提高勝率
• 交易需要大量實踐和復盤,不是簡單學會指標就能盈利
• 要建立系統的學習方法,而不是追求單一技巧