Từ dữ liệu on-chain đến chiến lược giao dịch: Con đường khởi nghiệp của một trader kỳ cựu

Trong lĩnh vực tiền điện tử, giao dịch dựa trên dữ liệu đang ngày càng được chú trọng. Một trader kỳ cựu đến từ Đài Loan đã chia sẻ về hành trình chuyển mình từ nhà phân tích sàn giao dịch thành doanh nhân độc lập, cũng như cách anh sử dụng dữ liệu trên chuỗi để xây dựng chiến lược giao dịch.

Nhà giao dịch này đã bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án. Năm 2022, anh đã rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp, ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT. Với sự thay đổi của thị trường, anh đã chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu, phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch.

Chiến lược giao dịch của anh ấy có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, thông qua việc thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Logic giao dịch của anh ấy cũng đang không ngừng được tối ưu hóa, từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến hành vi thao túng của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo.

Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Gần đây, một dự án có tên là Moodeng đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận đáng kể, đồng thời cũng xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".

Trong quản lý rủi ro, ông nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ ở mức nửa giá". Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã được xác thực khả thi của giá trị kỳ vọng dương thông qua các mô hình toán học. Chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33%, có thể đạt được lợi nhuận dương lâu dài.

Anh ấy và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích dữ liệu, bao gồm công cụ phân tích nội bộ token và hệ thống tín hiệu FOMO CALL. Những công cụ này thông qua phân tích dữ liệu lớn để xác định cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ, nhận diện hoạt động của các nhà đầu tư lớn, và cung cấp tín hiệu giao dịch theo thời gian thực.

Trong việc nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn, anh ấy nhấn mạnh cần phải tối ưu hóa mô hình giám sát liên tục. Đội ngũ của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình. Tâm điểm chiến lược bao gồm việc nhận diện hành động tập thể, kiểm soát vị thế và phản hồi kịp thời với tín hiệu.

Đối với sự thay đổi chu kỳ thị trường, ông chỉ ra rằng điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau, từ việc luân chuyển các đồng tiền chính đến các điểm nóng của chuỗi công khai mới nổi, và sau đó đến các lĩnh vực phân khúc như token Meme. Nhóm của ông sử dụng công cụ dữ liệu trên chuỗi để giám sát dòng vốn theo thời gian thực và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Giữ bình tĩnh và kỷ luật trong thị trường bò là vô cùng quan trọng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá độc lập, tránh bị cảm xúc thị trường đánh lừa. Đồng thời, ông cũng khuyên nên chốt lời đúng lúc và duy trì dòng tiền ổn định.

Đối với cách nhanh chóng nâng cao mức độ nhận thức, ông cho rằng việc nâng cấp vòng tròn là chìa khóa. Thông qua việc giao tiếp với những người có nhận thức cao, có thể tăng tốc quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông cũng đã giới thiệu một số nguồn kiến thức, bao gồm KOL phân tích trên chuỗi và cộng đồng mạng xã hội.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược dựa trên dữ liệu, cũng như sự cần thiết phải giữ bình tĩnh và kỷ luật. Đồng thời, ông khuyên các nhà giao dịch nên xây dựng một dòng tiền ổn định và thói quen học hỏi liên tục để đối phó với những thay đổi và thách thức của thị trường.