04/06/2017 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonu Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ), yatırımcılara Piyasa Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışık kategorisine geniş bir maruz kalma sunmaktadır.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmiştir; bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika bir şekilde çalışır. Piyasa getirilerini tekrar etmenin düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Akıllı beta alanı yatırımcılara, en basit stratejilerden biri olan eşit ağırlıklı stratejiden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar birçok farklı seçenek sunmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin hepsi dikkate değer getiri sağlamayı başaramamıştır.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon 315.24 milyon dolardan fazla birikim sağladığı için, bu, onu Style Box - Küçük Ölçekli Karışık ETF'lerinden biri haline getiriyor. XSHQ, Invesco tarafından yönetilmektedir. XSHQ, ücretler ve giderler öncesinde, SmallCap 600 Kalite Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
S&P SmallCap 600 Kalite Endeksi, S&P SmallCap 600 Endeksi'ndeki en yüksek kalite puanına sahip 120 menkul kıymetten oluşmaktadır. Bu puan, üç temel ölçütün ortalaması alınarak hesaplanmaktadır: özkaynak getirisi, tahakkuk oranı ve finansal kaldıraç oranı.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisi açısından önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kalmak kaydıyla, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geçebilir.
XSHQ'nun yıllık işletme giderleri %0.29'dur, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
XSHQ'nun 12 aylık geri dönme temettü verimi %1,21'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek stok riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunmasına rağmen, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
XSHQ'nun en büyük tahsisi, portföyün yaklaşık %25'ini oluşturan Sanayi sektöründedir. Finans ve Tüketim Harcamaları, ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Sterling Infrastructure Inc (STRL) toplam varlıkların yaklaşık %2,44'ünü oluşturmaktadır. Bunu takiben Armstrong World Industries Inc (AWI) ve Brinker International Inc (EAT) gelmektedir.
XSHQ'nun en iyi 10 yatırımı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20,69'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, XSHQ yaklaşık %2.16 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %9.48 arttı ( 08/13/2025) tarihi itibarıyla. Bu geçtiğimiz 52 haftalık dönemde, fon $34.34 ile $47.59 arasında işlem gördü.
XSHQ'nun son üç yıllık dönem için beta değeri 0.98 ve standart sapması %21.33'tir. Yaklaşık 122 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Invesco S&P Küçük Ölçekli Kalite ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışım segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların göz önünde bulundurabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Small-Cap ETF (VB), CRSP ABD Küçük Ölçekli Endeksi'ni takip eder ve iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF (IJR), S&P Küçük Ölçekli 600 Endeksi'ni takip eder. Vanguard Small-Cap ETF'nin 64.42 milyar $ varlığı var, iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF'nin 82.86 milyar $ varlığı var. VB'nin gider oranı %0.05 ve IJR'nın değişimi %0.06.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Karışık getirilerini eşleştirmeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) şu anda güçlü bir ETF mi?
04/06/2017 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonu Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ), yatırımcılara Piyasa Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışık kategorisine geniş bir maruz kalma sunmaktadır.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmiştir; bu ürünler piyasa veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmıştır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika bir şekilde çalışır. Piyasa getirilerini tekrar etmenin düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.
Akıllı beta alanı yatırımcılara, en basit stratejilerden biri olan eşit ağırlıklı stratejiden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar birçok farklı seçenek sunmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin hepsi dikkate değer getiri sağlamayı başaramamıştır.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon 315.24 milyon dolardan fazla birikim sağladığı için, bu, onu Style Box - Küçük Ölçekli Karışık ETF'lerinden biri haline getiriyor. XSHQ, Invesco tarafından yönetilmektedir. XSHQ, ücretler ve giderler öncesinde, SmallCap 600 Kalite Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.
S&P SmallCap 600 Kalite Endeksi, S&P SmallCap 600 Endeksi'ndeki en yüksek kalite puanına sahip 120 menkul kıymetten oluşmaktadır. Bu puan, üç temel ölçütün ortalaması alınarak hesaplanmaktadır: özkaynak getirisi, tahakkuk oranı ve finansal kaldıraç oranı.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisi açısından önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey aynı kalmak kaydıyla, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geçebilir.
XSHQ'nun yıllık işletme giderleri %0.29'dur, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
XSHQ'nun 12 aylık geri dönme temettü verimi %1,21'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek stok riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunmasına rağmen, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
XSHQ'nun en büyük tahsisi, portföyün yaklaşık %25'ini oluşturan Sanayi sektöründedir. Finans ve Tüketim Harcamaları, ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Sterling Infrastructure Inc (STRL) toplam varlıkların yaklaşık %2,44'ünü oluşturmaktadır. Bunu takiben Armstrong World Industries Inc (AWI) ve Brinker International Inc (EAT) gelmektedir.
XSHQ'nun en iyi 10 yatırımı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20,69'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, XSHQ yaklaşık %2.16 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %9.48 arttı ( 08/13/2025) tarihi itibarıyla. Bu geçtiğimiz 52 haftalık dönemde, fon $34.34 ile $47.59 arasında işlem gördü.
XSHQ'nun son üç yıllık dönem için beta değeri 0.98 ve standart sapması %21.33'tir. Yaklaşık 122 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Invesco S&P Küçük Ölçekli Kalite ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Karışım segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların göz önünde bulundurabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard Small-Cap ETF (VB), CRSP ABD Küçük Ölçekli Endeksi'ni takip eder ve iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF (IJR), S&P Küçük Ölçekli 600 Endeksi'ni takip eder. Vanguard Small-Cap ETF'nin 64.42 milyar $ varlığı var, iShares Core S&P Küçük Ölçekli ETF'nin 82.86 milyar $ varlığı var. VB'nin gider oranı %0.05 ve IJR'nın değişimi %0.06.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Karışık getirilerini eşleştirmeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör