Equação: O surgimento da plataforma inovadora de Negociação de Futuros Perpétuos
Recentemente, uma nova plataforma de Negociação de Futuros chamada Equation chamou a atenção do mercado. A plataforma, que foi lançada há apenas um mês, viu seu valor total bloqueado (TVL) crescer três vezes, com um volume de transações atingindo 500 milhões de dólares, demonstrando um forte impulso de crescimento. A Equation se destacou em design de produtos, economia de tokens e experiência do usuário, estabelecendo um bom exemplo para outros projetos iniciantes.
Oportunidades de Mercado em Negociação de Futuros Perpétuos
No campo da negociação à vista, as exchanges descentralizadas (Dex) já ocupam uma quota de mercado bastante significativa, e os usuários estão cada vez mais familiarizados com o uso de várias Dex. No entanto, na negociação de futuros perpétuos, o volume de transações em cadeia ainda apresenta uma grande diferença em comparação com as exchanges centralizadas. Os dados mostram que o volume de negociações de contratos em cadeia representa apenas cerca de 1,5% do volume das exchanges centralizadas, o que significa que as plataformas de negociação de futuros perpétuos em cadeia ainda têm um enorme espaço para desenvolvimento.
Mecanismo inovador da Equation
mecanismo de negociação
A Equation adota um design único de piscina de negociação, estabelecendo piscinas de negociação dedicadas para diferentes pares de negociação como contraparte dos traders. Quando os usuários abrem, fecham ou são liquidadas, os provedores de liquidez (LP) automaticamente realizam a cobertura com posições de mesmo tamanho, mesmo preço, mas em direção oposta.
método de precificação
A Equação introduziu o inovador modelo de precificação BRMM (Balance Rate Market Making). Este modelo determina o preço dos Futuros Perpétuos através da taxa de saldo (BR) do pool de liquidez. O BR é a relação entre o valor das posições de venda mantidas pelos LP e a liquidez total dos LP. Quando o BR é zero, isso indica que o pool de liquidez está em um estado de equilíbrio total; quando os LP mantêm posições de compra, o BR é negativo.
O índice de prêmio de preço dos Futuros Perpétuos (PR) é a taxa de prêmio do preço do pool de liquidez dos Futuros Perpétuos em relação ao preço do índice, sendo uma função do BR. Este mecanismo de precificação permite ajustar dinamicamente o preço do contrato com base no estado atual do pool de liquidez e nos parâmetros do sistema.
taxa de financiamento
No modelo BRMM, o cálculo da taxa de financiamento considera a taxa de juro (IR) e a taxa média de prémio (APR). Quando os LPs mantêm posições curtas, os detentores de posições longas compensam os detentores de posições curtas; e vice-versa. Este mecanismo ajuda a equilibrar o mercado e proporciona rendimentos adicionais aos LPs.
Vantagens da Experiência do Usuário
Equation oferece uma margem de manutenção mais baixa e uma alavancagem mais alta nas negociações, o que é extremamente atraente para os traders de criptomoedas com maior aversão ao risco. Comparado a outras plataformas conhecidas, a margem de manutenção da Equation é de apenas 0,25%, com um máximo de 200 vezes de alavancagem.
Para proteger os LPs de riscos excessivos, a Equation desenhou o Fundo de Amortecimento de Risco (RBF). O RBF fornece proteção adicional aos LPs ao cobrar taxas de transação, lucros temporários de negociação dos LPs e fundos de liquidação, reduzindo significativamente o risco de liquidação que os LPs enfrentam.
Economia de Tokens
O design do token da Equation inclui tokens funcionais (FT) e tokens não fungíveis (NFT), maximizando o envolvimento dos usuários através de um modelo de distribuição 100% justa.
token EQU
EQU, como o token nativo da plataforma, é gerado completamente através da mineração de posições, mineração de liquidez e mineração de recomendações. Os tokens minerados serão bloqueados por 90 dias, e a saída antecipada será penalizada. Além disso, a Equation adota o modelo ve (votação em custódia), onde os usuários podem bloquear tokens do pool de liquidez EQU-ETH para obter veEQU, compartilhando assim 25% das taxas de transação do protocolo.
EFC token não fungível
O EFC é dividido em três níveis: Membro, Conector e Arquiteto, direcionados a diferentes grupos de participantes.
Membro: um total de 10.000, destinados a recompensar os usuários que promovem ativamente a Equation.
Conector: um total de 100, distribuídos à equipe central de promoção.
Arquiteto: um total de 100, alocados para a equipe de desenvolvimento central.
Os detentores desses NFTs podem obter vários benefícios, incluindo recompensas de recomendação, descontos em taxas de negociação e ganhos adicionais de mineração.
Através desses mecanismos inovadores e do design abrangente da economia de tokens, a Equation está abrindo novas direções de desenvolvimento no campo da Negociação de Futuros, injetando nova vitalidade no ecossistema financeiro descentralizado.
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PumpStrategist
· 08-18 09:29
Mais um caso de gastar dinheiro para trocar TVL, transações na cadeia basicamente iguais a 0, ri muito.
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Degen4Breakfast
· 08-16 17:31
Outra decolagem de dez vezes? tvl a subir tão rápido
Equation surge: plataforma inovadora de Futuros Perpétuos com TVL triplicado e volume superior a 500 milhões de dólares
Equação: O surgimento da plataforma inovadora de Negociação de Futuros Perpétuos
Recentemente, uma nova plataforma de Negociação de Futuros chamada Equation chamou a atenção do mercado. A plataforma, que foi lançada há apenas um mês, viu seu valor total bloqueado (TVL) crescer três vezes, com um volume de transações atingindo 500 milhões de dólares, demonstrando um forte impulso de crescimento. A Equation se destacou em design de produtos, economia de tokens e experiência do usuário, estabelecendo um bom exemplo para outros projetos iniciantes.
Oportunidades de Mercado em Negociação de Futuros Perpétuos
No campo da negociação à vista, as exchanges descentralizadas (Dex) já ocupam uma quota de mercado bastante significativa, e os usuários estão cada vez mais familiarizados com o uso de várias Dex. No entanto, na negociação de futuros perpétuos, o volume de transações em cadeia ainda apresenta uma grande diferença em comparação com as exchanges centralizadas. Os dados mostram que o volume de negociações de contratos em cadeia representa apenas cerca de 1,5% do volume das exchanges centralizadas, o que significa que as plataformas de negociação de futuros perpétuos em cadeia ainda têm um enorme espaço para desenvolvimento.
Mecanismo inovador da Equation
mecanismo de negociação
A Equation adota um design único de piscina de negociação, estabelecendo piscinas de negociação dedicadas para diferentes pares de negociação como contraparte dos traders. Quando os usuários abrem, fecham ou são liquidadas, os provedores de liquidez (LP) automaticamente realizam a cobertura com posições de mesmo tamanho, mesmo preço, mas em direção oposta.
método de precificação
A Equação introduziu o inovador modelo de precificação BRMM (Balance Rate Market Making). Este modelo determina o preço dos Futuros Perpétuos através da taxa de saldo (BR) do pool de liquidez. O BR é a relação entre o valor das posições de venda mantidas pelos LP e a liquidez total dos LP. Quando o BR é zero, isso indica que o pool de liquidez está em um estado de equilíbrio total; quando os LP mantêm posições de compra, o BR é negativo.
O índice de prêmio de preço dos Futuros Perpétuos (PR) é a taxa de prêmio do preço do pool de liquidez dos Futuros Perpétuos em relação ao preço do índice, sendo uma função do BR. Este mecanismo de precificação permite ajustar dinamicamente o preço do contrato com base no estado atual do pool de liquidez e nos parâmetros do sistema.
taxa de financiamento
No modelo BRMM, o cálculo da taxa de financiamento considera a taxa de juro (IR) e a taxa média de prémio (APR). Quando os LPs mantêm posições curtas, os detentores de posições longas compensam os detentores de posições curtas; e vice-versa. Este mecanismo ajuda a equilibrar o mercado e proporciona rendimentos adicionais aos LPs.
Vantagens da Experiência do Usuário
Equation oferece uma margem de manutenção mais baixa e uma alavancagem mais alta nas negociações, o que é extremamente atraente para os traders de criptomoedas com maior aversão ao risco. Comparado a outras plataformas conhecidas, a margem de manutenção da Equation é de apenas 0,25%, com um máximo de 200 vezes de alavancagem.
Para proteger os LPs de riscos excessivos, a Equation desenhou o Fundo de Amortecimento de Risco (RBF). O RBF fornece proteção adicional aos LPs ao cobrar taxas de transação, lucros temporários de negociação dos LPs e fundos de liquidação, reduzindo significativamente o risco de liquidação que os LPs enfrentam.
Economia de Tokens
O design do token da Equation inclui tokens funcionais (FT) e tokens não fungíveis (NFT), maximizando o envolvimento dos usuários através de um modelo de distribuição 100% justa.
token EQU
EQU, como o token nativo da plataforma, é gerado completamente através da mineração de posições, mineração de liquidez e mineração de recomendações. Os tokens minerados serão bloqueados por 90 dias, e a saída antecipada será penalizada. Além disso, a Equation adota o modelo ve (votação em custódia), onde os usuários podem bloquear tokens do pool de liquidez EQU-ETH para obter veEQU, compartilhando assim 25% das taxas de transação do protocolo.
EFC token não fungível
O EFC é dividido em três níveis: Membro, Conector e Arquiteto, direcionados a diferentes grupos de participantes.
Os detentores desses NFTs podem obter vários benefícios, incluindo recompensas de recomendação, descontos em taxas de negociação e ganhos adicionais de mineração.
Através desses mecanismos inovadores e do design abrangente da economia de tokens, a Equation está abrindo novas direções de desenvolvimento no campo da Negociação de Futuros, injetando nova vitalidade no ecossistema financeiro descentralizado.