ブロックチェーンデータ分析専門家の取引の道

サービコは、ブロックチェーン上のデータ駆動型取引の分野における先駆者です。彼は2017年に暗号通貨業界に参入し、ある取引所の上場部門で働いていました。彼はブロックチェーン上のデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力していました。この経験は、彼に堅実なデータ分析の基盤と業界の理解を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて独立起業しました。最初はNFTプロジェクトの開発に専念していましたが、後にMemecoin取引の台頭に敏感に気付き、迅速に方向を修正し、チェーン上の取引とデータ駆動型の投資判断に重点を置くようになりました。彼と彼のチームは、チェーン上のアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略の特徴は明確です：物語的な評価に関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに注力しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略が取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調しています。同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化しており、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームのトレーディング行動、さらには個別トークンの重要な主力アドレスの行動に至るまで分析を行っています。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、彼は取引判断の正確性を持続的に向上させています。

現在、撒幣哥のコア投資ポートフォリオにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、目立った成果を上げているMOODENGプロジェクトは、彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は利益だけでなく、そのデータ駆動戦略の有効性を検証したことにもあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「メインプレイヤーに従う」という取引理論を証明し、今後の取引判断に貴重な経験の支援を提供しました。

データと規律：勝つための取引の道

サービー・ゴは「倍返し出本、半減ストップロス」の標準化戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを通じて市場の感情的干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引では、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全てを売却し、100%の利益を実現する。
• ロスカットの状況：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示すことになります。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けることに重点を置いています。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析

ビッグデータを使用して、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主要機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：転送の関連性または集団取引の特徴のあるアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込んでいるかどうかを識別します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）やチェーン上の資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOコールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れた実績を持つアドレスが特定のトークンを集団で購入すると、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する潜在能力を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークン内部分析ツールが特定のトークンの主要な買い入れレベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が多数のスマートマネーの集団的な買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場の注目を集める可能性があることを示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、倍返し出本および半減損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ駆動型戦略

暗号通貨市場では、主力が買い集めと配布を通じて利益を得ます。この過程で、チェーン上のポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように把握するかにあります。例えば、主力が買い集めを行っている期間中、特定のチェーン上の行動を示すことがあり、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サービー・ゴの戦略は、「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

• 集団行動の識別：チームモニタリングにより、特定のアドレスグループが同時に操作を行うことが発見されました。これには集団での買い集めや配布行動が含まれます。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• 信号応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試行を通じてフォローアップし、自身の行動を早期に露呈することを避ける。

MOODENG取引事例

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがMOODENGに大規模に流入し、迅速に仕入れを行ったことを監視しました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、小口の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストすると同時に、チップの集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回の調整後に再び買い集めを行うことを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終的に、MOODENGは最初の小規模な市場価値から数億の市場価値まで急上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きな周期の観点から見ると、異なる時期に資金の関心の焦点は異なる場合があります。

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメインアセットに集中する可能性があり、この場合、オンチェーン流動性は不足し、取引量は少なくなる。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高いTPSと低いガス料金のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、新しいプロジェクトの更新やストーリーの変化によって資金も動きます。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場の資金の焦点が絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上のバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームが適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静与纪律:交易成败的关键

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**サッピ哥は、取引は市場の感情に迎合するのではなく、検証戦略を中心に行うべきだと強調しています。彼は、牛市の感情の波動がトレーダーを「永遠の牛市」の物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しています。

タイミングを見て利益確定: 強気市場における大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定させることは長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高い水準を逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の心の拠り所です。主なビジネスや量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

そして牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面し、それには次のようなものが含まれます：チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動です。それに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームワークを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされない。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではない。

冷静なコミュニケーションの環境を築く: 感情的な信号に惑わされず、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れない: 撒币哥は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強いブルの感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支えの論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えています。高い認知を持つ人と交流することで、自身の認知の迭代を著しく加速できると強調しています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しました。人との交流の影響は徐々に浸透します。周囲の成功者の行動と結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する手助けとなります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の4象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探るためのインスピレーションを与えたと述べました。

書籍だけでなく、彼の進歩は他の知識源からも得られています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Aiおばさん：チェーン上のデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
• マイゼン：市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramのアクティブなトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

それに加えて、撒幣哥は、Web2とWeb3の認識の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい分野の発掘において先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやトラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功するトレーディングは戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、トレーディングルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"絶え間ない学び"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。