2025年市場変動が激化し、ビットコインは下向きの圧力に直面

2025年の初め、市場は停滞状態に陥っているようです。ビットコインの10万ドルの価格帯は、牛と熊の境界線となり、多くの人の予想を裏切りました。月曜日にビットコインは10万ドルの大台を突破し、新たな上昇の始まりと見なされていましたが、この勢いはすぐに失われました。火曜日のアメリカ取引時間中、ビットコイン価格は92600ドルまで下落し、月曜日の102000ドル以上の高値から2日間で約10%下落し、現在の価格は94212ドルです。

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ビットコインが下落する中、他の暗号通貨も明らかな下落を見せています。イーサリアムは3300ドルまで戻り、ソラナは200ドルのラインを下回り、全体のアルトコイン市場はおおよそ10%の下落を示しています。この下落は米国株式市場にも影響を及ぼし、複数の著名な暗号通貨マイニング会社の株価は5-8%の下落を見せています。

現在の下落幅はまだ制御可能な範囲内ですが、ビットコインの価格が年初の水準に近づいているため、市場の感情は以前の楽観から慎重に変わっています。あるアナリストは、ビットコインがトランプの就任演説前に7万ドルまで下落する可能性があると予測しています。アナリストのAli Martinez氏は、ビットコインの現在の重要なサポートゾーンは97041ドルから93806ドルの間にあり、このゾーンを維持できなければ70085ドルまでさらに下落する可能性があると指摘しています。

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今回の下落の原因は主に以下の点です：

まず、最新の発表されたマクロ経済データは予想を超えました。アメリカの11月のJOLTS求人件数は800万件を突破し、6ヶ月ぶりの高水準を記録しました。同時に、12月のISMサービス業PMIも市場予想を上回りました。これらのデータは、アメリカの雇用市場とサービス業が依然として強いことを示しており、連邦準備制度の金融政策決定に影響を与える可能性があります。

次に、連邦準備制度が昨年12月のFOMC会議の議事録を発表し、今後の利下げのペースが緩やかになる可能性があることが示され、2025年全体でわずか75ベーシスポイントの利下げが見込まれています。この情報は、市場の以前の予想とやや乖離しています。

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さらに、トランプの一連の発言は市場の懸念を引き起こしています。報告によると、トランプは「国家経済緊急状態」を宣言し、同盟国や競争相手に対して広範囲にわたる高い関税を課すことを検討しているとのことです。これらの発言は、世界経済の見通しに対する市場の不確実性を高めました。

最後に、アメリカ司法省がシルクロード事件で押収された69370枚のビットコインを清算することを許可されたというニュースは、総額約65億ドルで市場に追加の圧力をもたらしました。

短期的には市場の感情が悲観的な傾向にあるものの、注目すべきいくつかの積極的な要因があります。CoinbaseとSECの訴訟が転機を迎え、暗号通貨の規制環境に良い影響を与える可能性があります。同時に、トランプチームは暗号通貨に優しいCFTCの議長候補を探しており、これは将来の暗号通貨規制政策の方向性を示唆しているかもしれません。

大型投資家の行動も注目に値します。データによると、最近の下落過程で、小口保有者には明らかな減持の傾向が見られますが、大口保有者には逆に増持の兆候があります。これは機関投資家が現在の価格に投資価値があると考えている可能性を示しています。

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総じて、短期的には市場に一定の下行圧力があるものの、機関投資家の支援を受けて、暗号通貨市場は大幅な崩落を起こさない可能性があります。ビットコインの支援レベルは現在約9.5万ドルであり、9万ドル以下に戻る可能性はあるものの、7-8万ドルにまで下落する可能性は比較的低いです。

市場の次の注目点は、今週の金曜日に発表されるアメリカの12月の非農業雇用報告です。このデータは連邦準備制度の政策決定に重要な影響を与えるだけでなく、市場の動向に影響を与える重要な要因となる可能性があります。

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