ビットコイン (BTC) 毎日の市場分析 - 2025年7月25日

1. 現在の市場概況
- 価格動向：BTC は今日 $116,000 を下回り、最低 $115,100 に達し、短期的な下押し圧力が強まっています。
- テクニカル指標：
- RSI（30分）が26.9（売られすぎ）に下落し、MACDが負の拡張を示し、短期的な売り圧力が優勢であることを示しています。
- 重要なサポート：$115,300（短期的な心理的抵抗点）、これを下回ると$113,500（200 EMA サポート）まで下がる可能性があります。
- 重要な抵抗：$117,000（20 EMA）、突破後に$118,800–$119,200の抵抗ゾーンに挑戦する可能性があります。

2. サイクル比較分析：ダブルトップ形状の可能性
- 歴史的類似性：前回のサイクルではダブルトップ構造が見られ、2つの高点の間隔は20-30日で、その間に15%の調整があり、その後3回の上昇を経て最終高点に達しました。
- 現在の例え:
- 同じリズムに従えば、8月13日前後に第二の高点が形成される可能性があります。
- しかし、現在の調整幅（10-15%）は前回の周期よりも弱い可能性があり、市場の流動性と機関の参加度がより高いためです。
- リスクポイント：もし $115,000 のサポートが失われると、$112,000–$110,000（日足構造の突破範囲）までの急落が加速する可能性があります。

3. 市場の感情と資金の流れ
- レバレッジ清算：過去24時間で $731M の強制清算があり、93% がロングポジションであり、市場の過剰レバレッジによる圧力を示しています。
- クジラの動向：$404M BTCが取引所に転送され、売り圧力のリスクが増加。
- センチメント指標:Crypto Fear & Greed Indexは依然として70(強欲)で、引き戻しまたは短期的な調整を示唆しています。

4. 重要なサポートとトレンドの判断
- 短期(1-3日):
- $115,000を守れば、$117,000–$118,000をテストする可能性があります。
- $115,000を下回ると、次のサポートは$113,500（200 EMA）で、これを失うと$110,000（週足の中間線）を見込む。
- 中期(8月期):
- ダブルトップ予想：もし反発が $120,000+ に達するなら、8月中旬に第二の高点が現れ、その後下降トレンドに入る。
- 深度回調リスク：もしマクロ環境が悪化した場合（例えば地政学的対立が激化するなど）、調整幅は15%を超える可能性があります。

5. 取引戦略のアドバイス
- 保守的な戦略：$115,000のサポートの有効性を観察し、安定を確認した後にロングポジションを構築する。
- 積極的戦略：反発が $117,000–$118,000で阻まれた場合、軽いポジションでショートを試み、目標は $113,500。
- リスク管理：厳格なストップロス（例えば $114,800 以下）、レバレッジの過度な露出を避ける。

まとめ：現在、市場は重要な選択点にあり、$115,000 は強気と弱気の分水嶺です。もし周期的な類似が成立すれば、8月に再び高点が現れる可能性がありますが、深い調整のリスクには注意が必要です。BTCの支配的地位、ETH/BTCの為替レート、及びマクロ経済のイベント（例えば、連邦準備制度の政策）を注意深く監視してトレンドを確認してください。