Dari data on-chain ke strategi perdagangan: jalan kewirausahaan seorang trader senior

Di bidang cryptocurrency, perdagangan yang didorong oleh data semakin mendapatkan perhatian. Seorang trader senior yang berasal dari Taiwan berbagi tentang peralihannya dari analis bursa menjadi pengusaha independen, serta bagaimana memanfaatkan data on-chain untuk merumuskan strategi perdagangan.

Trader ini memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing di sebuah bursa di daratan, bertanggung jawab atas analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri, awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT. Seiring dengan perubahan pasar, ia mengalihkan fokusnya ke trading on-chain dan keputusan investasi berbasis data, mengembangkan berbagai alat analisis dan robot trading.

Strategi tradingnya memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss dan take profit yang jelas, seseorang dapat membebaskan diri dari gangguan emosi subjektif. Logika tradingnya juga terus dioptimalkan, dari memperhatikan perilaku trading uang pintar on-chain, hingga perilaku pengelolaan tim, dan akhirnya pada perilaku alamat utama kunci dari token individu.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama Moodeng memberinya pengembalian yang signifikan, sekaligus mengonfirmasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama Moodeng, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti utama".

Dalam manajemen risiko, ia menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian". Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematika. Cukup dengan mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33%, keuntungan positif jangka panjang dapat dicapai.

Dia dan timnya mengembangkan beberapa alat analisis data, termasuk alat analisis informasi token dan sistem sinyal FOMO CALL. Alat-alat ini menggunakan analisis big data untuk menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat, mengidentifikasi operasi utama, dan memberikan sinyal perdagangan waktu nyata.

Dalam menangkap arah gerakan utama, dia menekankan perlunya terus mengoptimalkan model pemantauan. Timnya mulai dengan melacak "uang pintar", membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri. Inti strategi mencakup mengidentifikasi tindakan kolektif, mengendalikan posisi, dan merespons sinyal dengan tepat waktu.

Untuk perubahan siklus pasar, ia menunjukkan bahwa titik perhatian dana akan berbeda pada periode yang berbeda, dari pergeseran mata uang utama ke fokus rantai publik yang baru muncul, hingga segmen spesifik seperti token Meme. Timnya memantau aliran dana secara real-time melalui alat data on-chain dan menyesuaikan strategi sesuai waktu.

Menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting selama pasar bull. Dia menekankan pentingnya penilaian independen, menghindari terjebak dalam emosi pasar. Pada saat yang sama, dia menyarankan untuk mengambil keuntungan pada waktu yang tepat dan menjaga arus kas yang stabil.

Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dengan cepat, dia percaya bahwa peningkatan lingkaran adalah kuncinya. Dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi, kita dapat mempercepat iterasi pemahaman diri sendiri. Dia juga merekomendasikan beberapa sumber pengetahuan, termasuk analisis KOL on-chain dan komunitas media sosial.

Akhirnya, ia menekankan pentingnya strategi yang didorong oleh data, serta perlunya menjaga kesabaran dan disiplin. Pada saat yang sama, ia menyarankan para trader untuk membangun aliran kas yang stabil dan kebiasaan belajar yang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan dan tantangan pasar.