De moneda Meme a estrategia de barbell: el camino de crecimiento de un trader de encriptación a tiempo completo
En 2018, un comerciante se adentró por primera vez en el mercado de encriptación, comprando algunos bitcoins como parte de su asignación de activos. Sin embargo, fue hasta el auge de DeFi en 2020 que realmente se sintió atraído por esta industria. Se asombró del potencial de DeFi, creyendo que podría transformar el panorama financiero global.
Inspirado por esto, este trader se sumergió completamente en la industria de la encriptación a finales de 2020. Comenzó trabajando en una empresa minera que cotiza en bolsa, encargándose de los negocios de DeFi y Staking. Su estrategia de inversión se centra principalmente en monedas principales como Bitcoin y Ethereum, y también lleva a cabo estrategias de mercado neutral, como operaciones de arbitraje a través de monedas estables y DeFi.
Con la recuperación del mercado en 2024, decidió dedicarse a tiempo completo al comercio y la inversión. Tras pasar de las monedas Meme a los ETF, y luego a un breve mercado alcista en marzo, ha acumulado una rica experiencia, con altibajos.
Actualmente, él utiliza la "estrategia de barbell" para la asignación de activos: el 90% de los fondos se invierte en activos relativamente estables como Bitcoin, y el 10% se destina a inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad, principalmente en monedas Meme u otros activos de alto riesgo. La formación de esta estrategia proviene de su observación del mercado: por un lado, el rendimiento de las monedas de valor no ha sido el esperado; por otro lado, el entorno macroeconómico general es desfavorable para las monedas de valor, lo que dificulta la reproducción del escenario de la última bullrun en la que todos podían ganar dinero.
Al buscar oportunidades de inversión, prestó especial atención a "activos que no están completamente valorados por el mercado". Por ejemplo, en criptomonedas relacionadas con la política, predijo con éxito e invirtió en tokens relacionados con los cambios políticos en Estados Unidos, obteniendo un retorno considerable.
Él enfatizó que una transacción exitosa requiere establecer un proceso completo, que incluye utilizar el sistema de "direcciones inteligentes" y obtener información de la comunidad alpha. Sin embargo, advirtió a los inversores que no deben depender completamente de estas herramientas, sino que deben evaluar de manera integral el contexto del proyecto, la narrativa y la valoración. Sugerió comenzar con una pequeña inversión para probar, y aumentar la posición una vez que se confirme la situación del proyecto.
El proceso de trading de este operador incluye: comprender el contexto del proyecto, analizar la estructura de los chips, elaborar un plan de trading, establecer niveles de stop-loss y patrones de trading, y emplear diversas estrategias de toma de ganancias, entre otros. También utiliza un tablero de instrumentos de pantalla grande para monitorear en tiempo real las tendencias de las monedas populares.
Además de operar, también le gusta leer artículos de análisis en profundidad de expertos de la industria para obtener una visión más completa del mercado.
Para los inversores novatos, enfatiza especialmente la importancia de aprender a tomar ganancias por partes. Recomienda tres formas de tomar ganancias: "pinchar hacia arriba" cuando el mercado explota, "internalización de precios" durante eventos importantes, y según los objetivos de valoración preestablecidos. También comparte un pequeño truco: observar la lista de monedas populares a las 24 y 48 horas para captar oportunidades en el mercado a tiempo.
Finalmente, señaló que incluso los "jugadores profesionales" pueden enfrentar pérdidas. Diferentes proyectos y financiadores tienen diferentes estrategias y objetivos, pero en general, se centran más en el rendimiento anualizado que en un simple retorno multiplicado. Para ellos, la certeza y la capacidad de vender suficientes monedas cuando hay suficiente liquidez son cruciales.
Esta percepción también explica por qué muchos minoristas ahora tienden más hacia las monedas Meme: su valor no depende de narrativas complejas, sino que refleja de manera más directa el sentimiento del mercado y el flujo de fondos.
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PrivacyMaximalist
· hace15h
Después de comerciar memes, no vale la pena hacer un all in.
De moneda Meme a estrategia de barbell: el crecimiento y las perspectivas de un comerciante de encriptación a tiempo completo
De moneda Meme a estrategia de barbell: el camino de crecimiento de un trader de encriptación a tiempo completo
En 2018, un comerciante se adentró por primera vez en el mercado de encriptación, comprando algunos bitcoins como parte de su asignación de activos. Sin embargo, fue hasta el auge de DeFi en 2020 que realmente se sintió atraído por esta industria. Se asombró del potencial de DeFi, creyendo que podría transformar el panorama financiero global.
Inspirado por esto, este trader se sumergió completamente en la industria de la encriptación a finales de 2020. Comenzó trabajando en una empresa minera que cotiza en bolsa, encargándose de los negocios de DeFi y Staking. Su estrategia de inversión se centra principalmente en monedas principales como Bitcoin y Ethereum, y también lleva a cabo estrategias de mercado neutral, como operaciones de arbitraje a través de monedas estables y DeFi.
Con la recuperación del mercado en 2024, decidió dedicarse a tiempo completo al comercio y la inversión. Tras pasar de las monedas Meme a los ETF, y luego a un breve mercado alcista en marzo, ha acumulado una rica experiencia, con altibajos.
Actualmente, él utiliza la "estrategia de barbell" para la asignación de activos: el 90% de los fondos se invierte en activos relativamente estables como Bitcoin, y el 10% se destina a inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad, principalmente en monedas Meme u otros activos de alto riesgo. La formación de esta estrategia proviene de su observación del mercado: por un lado, el rendimiento de las monedas de valor no ha sido el esperado; por otro lado, el entorno macroeconómico general es desfavorable para las monedas de valor, lo que dificulta la reproducción del escenario de la última bullrun en la que todos podían ganar dinero.
Al buscar oportunidades de inversión, prestó especial atención a "activos que no están completamente valorados por el mercado". Por ejemplo, en criptomonedas relacionadas con la política, predijo con éxito e invirtió en tokens relacionados con los cambios políticos en Estados Unidos, obteniendo un retorno considerable.
Él enfatizó que una transacción exitosa requiere establecer un proceso completo, que incluye utilizar el sistema de "direcciones inteligentes" y obtener información de la comunidad alpha. Sin embargo, advirtió a los inversores que no deben depender completamente de estas herramientas, sino que deben evaluar de manera integral el contexto del proyecto, la narrativa y la valoración. Sugerió comenzar con una pequeña inversión para probar, y aumentar la posición una vez que se confirme la situación del proyecto.
El proceso de trading de este operador incluye: comprender el contexto del proyecto, analizar la estructura de los chips, elaborar un plan de trading, establecer niveles de stop-loss y patrones de trading, y emplear diversas estrategias de toma de ganancias, entre otros. También utiliza un tablero de instrumentos de pantalla grande para monitorear en tiempo real las tendencias de las monedas populares.
Además de operar, también le gusta leer artículos de análisis en profundidad de expertos de la industria para obtener una visión más completa del mercado.
Para los inversores novatos, enfatiza especialmente la importancia de aprender a tomar ganancias por partes. Recomienda tres formas de tomar ganancias: "pinchar hacia arriba" cuando el mercado explota, "internalización de precios" durante eventos importantes, y según los objetivos de valoración preestablecidos. También comparte un pequeño truco: observar la lista de monedas populares a las 24 y 48 horas para captar oportunidades en el mercado a tiempo.
Finalmente, señaló que incluso los "jugadores profesionales" pueden enfrentar pérdidas. Diferentes proyectos y financiadores tienen diferentes estrategias y objetivos, pero en general, se centran más en el rendimiento anualizado que en un simple retorno multiplicado. Para ellos, la certeza y la capacidad de vender suficientes monedas cuando hay suficiente liquidez son cruciales.
Esta percepción también explica por qué muchos minoristas ahora tienden más hacia las monedas Meme: su valor no depende de narrativas complejas, sino que refleja de manera más directa el sentimiento del mercado y el flujo de fondos.