La industria de los activos digitales ha vivido una semana turbulenta, Bitcoin y Ethereum se han convertido en un refugio.
En la última semana, la industria de los activos digitales ha experimentado el evento más impactante de 2023 hasta ahora. Tres bancos amigos de las criptomonedas en Estados Unidos han cerrado, lo que ha provocado una fuerte volatilidad en el mercado. Sin embargo, la principal reacción de los inversores parece ser la de recurrir a Bitcoin y Ethereum, que se consideran los principales activos que requieren menos confianza, en busca de seguridad.
En apenas unos días, tres importantes instituciones bancarias que ofrecen servicios a la industria de las criptomonedas en EE. UU. han entrado en liquidación voluntaria o han sido tomadas por los reguladores. SilverGate anunció su liquidación voluntaria y reembolsará el total de los fondos de los depositantes. El Silicon Valley Bank, el décimo sexto banco más grande de EE. UU., fue cerrado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y entró en administración de quiebras, convirtiéndose en el segundo banco en quiebra más grande en la historia de EE. UU. El banco Signature de Nueva York también ha cerrado. Se espera que estas tres instituciones bancarias devuelvan todos los depósitos a través de las reservas que tienen o mediante las garantías de depósitos de los reguladores.
Debido a que muchas grandes empresas de activos digitales y emisores de monedas estables utilizan estos bancos, el mercado ha sido inestable durante el fin de semana. En particular, el emisor de USDC, Circle, tiene aproximadamente 3.3 mil millones de dólares en efectivo en Silicon Valley Bank, lo que ha llevado a que USDC se desvincule temporalmente de su paridad con el dólar.
Este evento tuvo varios impactos clave en la estructura del mercado en cadena y en el mercado más amplio:
Varios stablecoins se desvinculan del dólar estadounidense, Tether (USDT) recupera su posición dominante.
El mercado de activos digitales ha experimentado una salida neta de capital, reflejada en la liquidez de las monedas estables, Bitcoin y Ethereum.
Los contratos de futuros no liquidados alcanzan un mínimo cíclico, pero el volumen de negociación aumenta. El interés especulativo impulsa el Bitcoin a rebotar a 22,000 dólares, mientras que el Ether se recupera a 1600 dólares.
El precio de Bitcoin opera entre varios modelos de precios de análisis técnico muy seguidos. Después de encontrar resistencia en la media móvil de 200 semanas y 365 días (alrededor de 25,000 dólares) en febrero, esta semana tocó cerca de la media móvil de 200 días y 111 días (alrededor de 19,800 dólares) y luego rebotó.
Cabe destacar que este es el primer período en la historia en el que el precio de negociación de Bitcoin está por debajo de la media móvil de 200 semanas, lo que indica que el mercado ha entrado en un nuevo ámbito.
Desde el colapso de LUNA-UST, esta semana se han visto fluctuaciones en el precio de las monedas estables por primera vez, principalmente debido a la preocupación de que USDC pierda parte de su respaldo. USDC cayó a un mínimo de 0.88 dólares, y DAI posteriormente cayó a 0.89 dólares. El GUSD de Gemini y el USDP de Paxos también están ligeramente por debajo de la tasa de anclaje de 1 dólar, mientras que BUSD y Tether están experimentando operaciones con prima.
Tether se negoció durante la mayor parte del fin de semana con una prima de 1.01 a 1.03 dólares. Irónicamente, en un momento en que la gente teme que la estricta regulación del sector bancario en Estados Unidos provoque un impacto más amplio, Tether se considera un refugio.
La estabilidad de DAI ha sido objeto de atención, ya que las monedas estables se han convertido en su principal forma de colateral. USDC representa aproximadamente el 55.5% del colateral directo, y su participación es aún mayor en diversas posiciones de liquidez, alcanzando un total de alrededor del 63% de todos los colaterales. Este evento ha suscitado discusiones sobre el impacto a largo plazo de DAI, exponiendo su estrecha relación con el sistema bancario tradicional.
La posición de Tether en el mercado ha estado en una disminución estructural desde mediados de 2020. Sin embargo, con las recientes medidas regulatorias contra BUSD y las preocupaciones relacionadas con USDC, la dominancia de Tether ha vuelto a superar el 57.8%. USDC ha mantenido una dominancia del 30% al 33% desde octubre de 2022, pero con la reapertura de la ventana de redención, los cambios en el suministro aún están por verse. La dominancia de BUSD ha caído drásticamente del 16.6% en noviembre al 6.8% actual.
En términos de flujo de capital, el valor total del mercado es de aproximadamente 677 mil millones de dólares, una disminución de aproximadamente el 20% desde el pico de hace un año, combinando el límite realizado de Bitcoin y Ethereum con la oferta circulante de principales monedas estables. En febrero, hubo una entrada neta de fondos por primera vez desde abril de 2022, pero el mes pasado se produjo una reversión de 5.970 millones de dólares, principalmente debido a los reembolsos de monedas estables y las pérdidas realizadas de monedas principales.
Con las noticias de quiebras bancarias, los inversores se vuelven hacia Bitcoin y Ethereum en busca de refugio. Las plataformas de intercambio han experimentado una notable fuga de capital, con aproximadamente el 0.144% de Bitcoin y el 0.325% de Ethereum retirados de las reservas de las plataformas de intercambio, lo que indica que los inversores tienden a la autocustodia. El mes pasado, más de 1.8 mil millones de dólares en valor de Bitcoin y Ethereum salieron de las plataformas de intercambio.
En comparación, las dos principales stablecoins tienen un flujo neto mensual de entre 1.8 y 2.3 mil millones de dólares en las plataformas de intercambio. Sin embargo, BUSD está saliendo de las plataformas de intercambio a un asombroso ritmo de 6.8 mil millones de dólares al mes, lo que podría estar indicando un cierto grado de "conversión de stablecoins".
En el mercado de futuros, el total de contratos no liquidados de los dos principales activos ha caído a un mínimo cíclico en varios años. El valor nominal de las posiciones de futuros de Bitcoin es de 7,750 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 63% del total de contratos no liquidados. El volumen de transacciones ha vuelto a los niveles de todo el año 2022, alrededor de 58,200 millones de dólares diarios.
La volatilidad de precios de esta semana se debe en parte a la liquidación de posiciones largas y cortas. Cuando el precio se vendió a 19,800 dólares, aproximadamente 85 millones de dólares en posiciones largas de Bitcoin fueron liquidadas. Luego, el precio se recuperó a más de 22,000 dólares, y aproximadamente 19 millones de dólares en posiciones cortas fueron liquidadas.
Las tasas de financiamiento en el mercado de swaps perpetuos han alcanzado niveles extremos de prima de contado. Los traders pagan tasas de financiamiento anualizadas de -27.1% y -48.9% para vender en corto Bitcoin y Ether, respectivamente. La liquidación en el mercado de futuros de Ethereum ha sido aún más severa, con más de 48 millones de dólares en posiciones cortas liquidadas cuando el mercado se recuperó por encima de los 1600 dólares.
En general, esta semana ha reforzado la intención original de Satoshi Nakamoto de crear un activo digital escaso y sin necesidad de confianza. A pesar de los desafíos que enfrenta el sistema financiero tradicional, Bitcoin y Ethereum han mostrado potencial como refugios, atrayendo a inversores que buscan seguridad. Sin embargo, toda la industria aún se encuentra en aguas desconocidas, y se debe seguir de cerca su desarrollo futuro.
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OnchainDetectiveBing
· hace6h
Los bancos tradicionales están en problemas, btc es realmente atractivo.
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TestnetNomad
· 08-13 20:22
La moneda convencional es realmente confiable.
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HypotheticalLiquidator
· 08-13 07:09
El efecto dominó se ha activado. Aguanta, jefes.
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RuntimeError
· 08-13 07:07
Principalmente un TradFi que explota.
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WhaleMistaker
· 08-13 07:06
Los bancos no son de fiar, el btc es el verdadero jefe.
Bitcoin y Ethereum se convierten en refugios seguros, la turbulencia en los bancos de encriptación provoca temblores en el mercado
La industria de los activos digitales ha vivido una semana turbulenta, Bitcoin y Ethereum se han convertido en un refugio.
En la última semana, la industria de los activos digitales ha experimentado el evento más impactante de 2023 hasta ahora. Tres bancos amigos de las criptomonedas en Estados Unidos han cerrado, lo que ha provocado una fuerte volatilidad en el mercado. Sin embargo, la principal reacción de los inversores parece ser la de recurrir a Bitcoin y Ethereum, que se consideran los principales activos que requieren menos confianza, en busca de seguridad.
En apenas unos días, tres importantes instituciones bancarias que ofrecen servicios a la industria de las criptomonedas en EE. UU. han entrado en liquidación voluntaria o han sido tomadas por los reguladores. SilverGate anunció su liquidación voluntaria y reembolsará el total de los fondos de los depositantes. El Silicon Valley Bank, el décimo sexto banco más grande de EE. UU., fue cerrado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y entró en administración de quiebras, convirtiéndose en el segundo banco en quiebra más grande en la historia de EE. UU. El banco Signature de Nueva York también ha cerrado. Se espera que estas tres instituciones bancarias devuelvan todos los depósitos a través de las reservas que tienen o mediante las garantías de depósitos de los reguladores.
Debido a que muchas grandes empresas de activos digitales y emisores de monedas estables utilizan estos bancos, el mercado ha sido inestable durante el fin de semana. En particular, el emisor de USDC, Circle, tiene aproximadamente 3.3 mil millones de dólares en efectivo en Silicon Valley Bank, lo que ha llevado a que USDC se desvincule temporalmente de su paridad con el dólar.
Este evento tuvo varios impactos clave en la estructura del mercado en cadena y en el mercado más amplio:
Varios stablecoins se desvinculan del dólar estadounidense, Tether (USDT) recupera su posición dominante.
El mercado de activos digitales ha experimentado una salida neta de capital, reflejada en la liquidez de las monedas estables, Bitcoin y Ethereum.
Los contratos de futuros no liquidados alcanzan un mínimo cíclico, pero el volumen de negociación aumenta. El interés especulativo impulsa el Bitcoin a rebotar a 22,000 dólares, mientras que el Ether se recupera a 1600 dólares.
El precio de Bitcoin opera entre varios modelos de precios de análisis técnico muy seguidos. Después de encontrar resistencia en la media móvil de 200 semanas y 365 días (alrededor de 25,000 dólares) en febrero, esta semana tocó cerca de la media móvil de 200 días y 111 días (alrededor de 19,800 dólares) y luego rebotó.
Cabe destacar que este es el primer período en la historia en el que el precio de negociación de Bitcoin está por debajo de la media móvil de 200 semanas, lo que indica que el mercado ha entrado en un nuevo ámbito.
Desde el colapso de LUNA-UST, esta semana se han visto fluctuaciones en el precio de las monedas estables por primera vez, principalmente debido a la preocupación de que USDC pierda parte de su respaldo. USDC cayó a un mínimo de 0.88 dólares, y DAI posteriormente cayó a 0.89 dólares. El GUSD de Gemini y el USDP de Paxos también están ligeramente por debajo de la tasa de anclaje de 1 dólar, mientras que BUSD y Tether están experimentando operaciones con prima.
Tether se negoció durante la mayor parte del fin de semana con una prima de 1.01 a 1.03 dólares. Irónicamente, en un momento en que la gente teme que la estricta regulación del sector bancario en Estados Unidos provoque un impacto más amplio, Tether se considera un refugio.
La estabilidad de DAI ha sido objeto de atención, ya que las monedas estables se han convertido en su principal forma de colateral. USDC representa aproximadamente el 55.5% del colateral directo, y su participación es aún mayor en diversas posiciones de liquidez, alcanzando un total de alrededor del 63% de todos los colaterales. Este evento ha suscitado discusiones sobre el impacto a largo plazo de DAI, exponiendo su estrecha relación con el sistema bancario tradicional.
La posición de Tether en el mercado ha estado en una disminución estructural desde mediados de 2020. Sin embargo, con las recientes medidas regulatorias contra BUSD y las preocupaciones relacionadas con USDC, la dominancia de Tether ha vuelto a superar el 57.8%. USDC ha mantenido una dominancia del 30% al 33% desde octubre de 2022, pero con la reapertura de la ventana de redención, los cambios en el suministro aún están por verse. La dominancia de BUSD ha caído drásticamente del 16.6% en noviembre al 6.8% actual.
En términos de flujo de capital, el valor total del mercado es de aproximadamente 677 mil millones de dólares, una disminución de aproximadamente el 20% desde el pico de hace un año, combinando el límite realizado de Bitcoin y Ethereum con la oferta circulante de principales monedas estables. En febrero, hubo una entrada neta de fondos por primera vez desde abril de 2022, pero el mes pasado se produjo una reversión de 5.970 millones de dólares, principalmente debido a los reembolsos de monedas estables y las pérdidas realizadas de monedas principales.
Con las noticias de quiebras bancarias, los inversores se vuelven hacia Bitcoin y Ethereum en busca de refugio. Las plataformas de intercambio han experimentado una notable fuga de capital, con aproximadamente el 0.144% de Bitcoin y el 0.325% de Ethereum retirados de las reservas de las plataformas de intercambio, lo que indica que los inversores tienden a la autocustodia. El mes pasado, más de 1.8 mil millones de dólares en valor de Bitcoin y Ethereum salieron de las plataformas de intercambio.
En comparación, las dos principales stablecoins tienen un flujo neto mensual de entre 1.8 y 2.3 mil millones de dólares en las plataformas de intercambio. Sin embargo, BUSD está saliendo de las plataformas de intercambio a un asombroso ritmo de 6.8 mil millones de dólares al mes, lo que podría estar indicando un cierto grado de "conversión de stablecoins".
En el mercado de futuros, el total de contratos no liquidados de los dos principales activos ha caído a un mínimo cíclico en varios años. El valor nominal de las posiciones de futuros de Bitcoin es de 7,750 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 63% del total de contratos no liquidados. El volumen de transacciones ha vuelto a los niveles de todo el año 2022, alrededor de 58,200 millones de dólares diarios.
La volatilidad de precios de esta semana se debe en parte a la liquidación de posiciones largas y cortas. Cuando el precio se vendió a 19,800 dólares, aproximadamente 85 millones de dólares en posiciones largas de Bitcoin fueron liquidadas. Luego, el precio se recuperó a más de 22,000 dólares, y aproximadamente 19 millones de dólares en posiciones cortas fueron liquidadas.
Las tasas de financiamiento en el mercado de swaps perpetuos han alcanzado niveles extremos de prima de contado. Los traders pagan tasas de financiamiento anualizadas de -27.1% y -48.9% para vender en corto Bitcoin y Ether, respectivamente. La liquidación en el mercado de futuros de Ethereum ha sido aún más severa, con más de 48 millones de dólares en posiciones cortas liquidadas cuando el mercado se recuperó por encima de los 1600 dólares.
En general, esta semana ha reforzado la intención original de Satoshi Nakamoto de crear un activo digital escaso y sin necesidad de confianza. A pesar de los desafíos que enfrenta el sistema financiero tradicional, Bitcoin y Ethereum han mostrado potencial como refugios, atrayendo a inversores que buscan seguridad. Sin embargo, toda la industria aún se encuentra en aguas desconocidas, y se debe seguir de cerca su desarrollo futuro.