حوار مع المتداول: HighFreedom يتحدث عن الاقتصاد الكلي، والأسواق الأمريكية، وسوق الأصول الرقمية

HighFreedom هو محلل اقتصادي ماكرو من شركة وساطة، وهو أيضاً مستثمر في الأصول الرقمية. في هذه المحادثة، شارك استراتيجياته في التداول، ورؤاه حول الاقتصاد الكلي، وتوقعاته بشأن اتجاهات سوق الأصول الرقمية في المستقبل.

أ. استراتيجية تداول HighFreedom

استراتيجية تداول HighFreedom تنقسم بشكل رئيسي إلى قسمين:

1. تحقيق العائدات الاتجاهية: الاحتفاظ بالبيتكوين دون تحريكها خلال فترة السوق الصاعدة، لتحقيق أرباح من الارتفاع العام للسوق.

2. كسب عائدات التقلب: تحت شرط التحكم في الرافعة المالية، عند انخفاض سعر البيتكوين إلى نطاق مناسب، يتم إنشاء مراكز شراء بالعملة الأساسية، وعند ارتفاع السعر، يتم إغلاق المراكز لزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.

الميزة في هذه الاستراتيجية هي:

• تجنب مخاطر الفراغ
• يمكن زيادة كمية البيتكوين الموجودة باستمرار في سوق صاعدة
• مناسب للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل

عند تنفيذ الاستراتيجيات يجب الانتباه إلى:

• التحكم الصارم في الرافعة المالية، عمومًا لا تتجاوز 50%
• اختر الوقت المناسب للسوق للعمل، وتجنب العمل خلال فترات الارتفاع السريع
• من المتوقع أن يكون العائد الإجمالي خلال دورة واحدة حوالي 3-5 أضعاف
• السيطرة على الحد الأقصى من التراجع ليكون أقل من 40%

٢. العلاقة بين الاقتصاد الكلي وسوق الأسهم الأمريكية والأصول الرقمية

يعتقد HighFreedom أنه مع توسع سوق العملات الرقمية ودخول المستثمرين المؤسسيين، تزداد الروابط بين العملات الرقمية والأسواق المالية التقليدية. ويشبه السوق المالي الأمريكي بهيكل هرمي:

• الطبقة الأساسية: صناديق العملات، السندات الحكومية قصيرة الأجل، وغيرها من الأصول ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة
• الطبقة الوسطى: الأصول ذات التدفقات النقدية المستقرة مثل الأسهم الزرقاء والعمالقة التكنولوجيين
• المستوى الأعلى: الأصول عالية المخاطر والعوائد مثل الأسهم الصغيرة والأسهم النامية
• المستوى الأعلى: أصول ذات طابع مضاربي قوي مثل أسهم الميم

تتواجد البيتكوين حالياً تقريباً بين مؤشر Russell 2000 و ARKK، حيث تم تصنيفها كنوع من الذهب الرقمي ذو النمو. بينما تتمتع الإيثريوم وغيرها من العملات البديلة بمخاطر أعلى، مشابهة للأصول في قمة الهرم.

هذا يعني:

1. أصبحت سوق الأصول الرقمية تتأثر بشكل متزايد بالاقتصاد الكلي الأمريكي واتجاهات الأسهم الأمريكية.
2. يتم قبول البيتكوين من قبل المزيد من المؤسسات المالية التقليدية، ومن المتوقع أن يحصل على مزيد من التخصيص.
3. يرتبط نشاط سوق العملات البديلة ارتباطًا وثيقًا بسيولة السوق بشكل عام

٣. نظرة مستقبلية على السوق

تتمتع HighFreedom بنظرة متفائلة حذرة تجاه السوق المستقبلية:

1. بيتكوين:

• من المتوقع أن تصل قيمة بيتكوين في هذه الجولة من السوق الصاعدة إلى 15%-20% من قيمة الذهب.
• من المتوقع أن تصل إلى 100,000 دولار بحلول نهاية العام

2. عملة مقلدة:

• أعتقد أن هناك سوقًا للعملات البديلة، لكن النطاق يعتمد على البيئة السوقية العامة.
• إذا كانت الأصول عالية المخاطر في السوق الأمريكية تؤدي بشكل قوي، فقد تشهد العملات البديلة ارتفاعاً كبيراً

3. السوق الكلي:

• يعتقد أن السوق حاليا في منطقة القاع، وقد يحدث تحول في الربع الرابع
• من المتوقع أن تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة من ميول السوق نحو المخاطرة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الأصول عالية المخاطر مثل الأصول الرقمية.

٤، نصائح للمبتدئين

1. تعلم المعرفة المالية بشكل نظامي، يُوصى بالحصول على CFA المستوى الأول
2. متابعة حركة السوق يومياً، تحليل أسباب الارتفاع والانخفاض، وتطوير إحساس بالسوق
3. تعلم إدارة المخاطر، وخاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية
4. بناء منطق التداول ونظام التحليل الخاص بك

٥. المتداولون الذين يستحقون المتابعة

1. فو بينغ: محلل في شركة دونغبеи للأوراق المالية، متخصص في تحليل الأصول بالدولار الأمريكي
2. آرثر هايز: لديه رؤى عميقة حول الاقتصاد الكلي الأمريكي
3. فيكتور: خبير في عملة الرقمية، مدير صندوق
4. Benson: المتداولون المتميزون في الجولة السابقة من السوق الصاعدة

بشكل عام، تعتقد HighFreedom أن سوق الأصول الرقمية يتطور تدريجياً، وأن ارتباطه بسوق المال التقليدي يزداد قوة. يحتاج المستثمرون إلى التركيز على بيانات السلسلة والبيئة الاقتصادية الكلية في نفس الوقت، لبناء إطار تحليل شامل. على الرغم من أن السوق قد يشهد تقلبات على المدى القصير، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو في سوق الأصول الرقمية على المدى الطويل.